建筑工程-行业成功案例-BOSS管账

1、项目的支出申请审批流程多且琐碎，管理难度大，且不方便同步到财务记账；

2、项目的实施周期长，导致项目实时利润查看不便，应收应付款和待收待开发票易错易漏；

5、项目上需要用到各种大型机械设备，设备成本无法准确计算。

工程项目行业的主要管理需求：

项目型业务流程图：

软件中的操作步骤

1.立项

建议操作人：项目经理、商务人员、业务员

当公司确定立项或确定开始投标前成立项目小组，即可在【合同/项目--项目管理】模块新建项目，填上项目相关信息即可（项目可设置是否开启审批流）。项目操作详情

2.签合同

建议操作人：项目经理、商务人员、业务员

当和甲方签订合同申请盖章时或完成合同签订后，即可在【合同/项目--收入合同】模块新建收入合同，重点：合同需要关联已新建的项目信息，填写合同金额后提交审批。收入合同操作详情

3.项目实施

建议操作人：项目经理

项目实施期间，当甲方定期确认了项目完工进度后，项目负责人可以按照项目总金额和项目完工进度比例，对收入合同做结算，结算金额就代表了项目完工金额。在【合同/项目--收入合同】模块，右侧就有结算按钮。

项目实施阶段，会发生项目中的各项成本费用支出：

从结果分类上看，项目成本一般分为4种支出：材料费用、设备费用、人工成本、其他期间费用，这种分类统计可以通过录入支出单据时选择不同的支出类别来记录，并最终可以在【合同/项目--项目管理】模块看到统计结果。

从支出形式上，项目支出分为3种形式的支出：项目上先申请备用金后报销、公司直接下单的材料支出、公司直接付款的其他支出。接下来4-6模块会分别介绍这三种形式支出的注意事项。

4.项目备用金-报销

4.1项目备用金

建议操作人：项目经理、项目出纳

项目上需要申请备用金时，相关同事可以在【收支结算-付款申请】模块新增付款申请-员工借支，如果是只用于单个项目的款项，那申请单需要关联项目信息，提交审批通过后，出纳即可在【出纳付款-待付申请】模块进行付款。

需要查看项目备用金的剩余未报销金额，可以在【报销-员工借款】模块查看或【往来账款-应收款】模块筛选项目/往来单位信息进行查询。

4.2报销

建议操作人：项目经理、项目技术员

项目上备用金花销掉后，需要提交报销单和发票时，可以在【报销-报销单】模块新建报销单，详情中新建费用或选择费用（费用即本次报销支出的具体花销明细），注意费用和报销单关联项目，最后提交报销单进行审批。

4.3报销单冲销借支/付款

建议操作人：会计-出纳

报销单审批通过后，会计可以在【往来账款-应付款】模块找到报销单的应付款记录，然后操作“应付冲销应收款”，选择冲销项目备用金的员工借支操作生成的应收款即可。报销操作详情

如果业务员有自己垫付款项的情况，冲销之后还需要转账报销款给员工的话，出纳可以在【出纳付款-业务付款】模块操作付款。

5.其他支出

5.1人工成本

建议操作人：人事、会计

在【工资管理-工资表】模块新建工资表，填写每个项目人员的工资信息和项目信息，提交工资表进行审批。单个人员本月有多个项目所属工资时，可以在工资表里新建多行明细，每行明细对应一个项目；或者不同项目工资新建成多个不同工资表。工资表操作详情

工资表审批通过后，出纳即可到【出纳付款-发工资】模块操作付款。

如果某个员工有过预支工资情况，即做过员工借支操作后，工资表审批过后，可以到【往来账款-应付款】模块找到该员工的应付工资，操作应付冲销应收。

5.2设备成本

建议操作人：会计、采购

项目上使用的各种大型设备，设备成本如果需要计入项目支出，可根据不同的计算方式进行设备支出的录入。一般会有两种计算方式：1.在A项目上购买的设备支出全部计入A项目成本；2.根据设备在不同项目上被使用情况，需要把设备折旧金额计入不同项目成本。

方式1：采购在【收支结算-支出结算或其他支出】模块新增支出结算单或其他支出单关联项目，提交审批，通过后出纳付款即可；

方式2：采购在【收支结算-支出结算或其他支出】模块新增支出结算单或其他支出单，支出单中不要关联项目，支出类别选择“固定资产”，提交审批，通过后出纳付款；然后会计在【财务处理-固定资产】模块新建资产，输入资产的折旧信息并填上第一个月使用该设备的项目信息，后续如果设备更换了使用项目，可以到【财务处理-固定资产】模块编辑资产信息变更项目信息，最后每月月末在【财务处理-月末结转/结账】模块操作固定资产折旧计提后，设备的当月折旧费用就会计入当月所属的项目成本。固定资产操作详情

5.3其他零星支出

建议操作人：项目相关人员（项目经理、资料员、安全员、商务人员）

当发生不通过项目备用金支付，由公司直接支付的其他支出时，相关人员可以在【收支结算-其他支出】模块新建其他支出，关联项目后提交审批，通过后出纳操作付款即可。其他支出操作详情

6.采购材料

6.1采购单/采购合同

建议操作人：采购人员

给供应商下采购单时，采购人员可以在【合同/项目-支出合同】模块新建合同，填写采购产品明细，关联项目（不同产品明细可以关联不同项目）后即可提交审批。支出合同操作详情

6.2结算-付款

建议操作人：采购人员-出纳

当采购的产品材料到货后，采购人员可以对支出合同做结算，在【合同/项目-支出合同】模块右侧有结算按钮，可以点击生成关联的结算单，结算单中的金额和产品明细可以从合同中同步过来。如果是分配到货，则可以对合同分多次做结算，每次结算部分金额。结算单提交后，实际付款时，出纳可以在【出纳付款-业务付款】模块操作付款。

注意事项：项目上采购的材料如果是直接发货到项目现场消耗掉的，且项目结束后后不存在需要退回剩余部分材料回仓库的情况，那采购材料的成本可以直接计入项目成本，不需要操作后续的入库操作；如果材料是先入库后领用到项目上的，或发货到工地后有可能会需要退料回仓库的情况，则还需要进行后续的入库和领用材料等操作。

6.3入库

6.3.1购货单

建议操作人：采购员

（如果需要用到库存模块管理产品的话，就需要用到购货单功能，否则可以直接操作结算单功能）

生成购货单有两种方式，自动生成或手动生成。

自动生成：

提前设置开启“合同自动生成购货单”按钮。合同审批通过后，【支出结算-购货单】模块就会自动生成一条关联合同的“购货单”数据。

手动生成：

您如果不需要使用合同模块，或新建合同后想要自己在产品到货的时候再去手动新建购货单，那您也可以直接在【支出结算-购货单】模块右上角点击新建购货单，填写具体产品信息后提交保存。

6.3.2入库

建议操作人：库存管理员

当购货单保存成功后，【库存-入库单】模块就会生成待入库数据。

当采购的产品和材料到货后，库存管理员可以在【库存-入库单】模块点击入库。入库-领料操作详情

6.4项目领用材料

建议操作人：项目经理、项目技术员-库存管理员

当项目上需要领用材料或消耗材料时，项目负责人可以在【库存-内部领料】模块新建领料单，填写领用材料明细和数量，关联项目，提交审批通过后，库存管理员就可以在【库存-出库单】模块点击出库。

7.开票-收票

7.1开票申请

建议操作人：项目技术员、项目经理

当需要开票给客户时，项目业务员需要先在【发票管理-开票申请】模块新建开票申请。

7.2开票

建议操作人：会计

发票申请审批通过后，会计同事即可在【发票管理-开票】模块操作开票。开票申请-开票操作详情

7.3收到进项发票