报销单

报销模块有两个选项卡，分别是【费用列表】和【报销单】，基本思路是：业务人员先增费用，再到报销单中选择费用，（在【设置——审批设置——报销费用/报销单】中添加审批流），最后由出纳进行付款操作。

员工在报销单页面右上角点击“新增报销”，进入新增报销单进行填写（带※的为必填项），填写完成后，点击“保存并提交”

填写要点

①报销类别：系统目前只有差旅报销和日常报销两种选项，建议将差旅以外的报销都归集于日常

②报销事由，项目：可以在【设置——自定义表单——报销】中，自行切换是否必填

③点击“选择费用”，可直接对需要报销的费用进行勾选（若没有在费用列表中新增费用，则点击“新增费用”，重复4.1的操作步骤）

④收款账号：非必填，若需要填写，可在【设置——部门/员工——员工信息——新增账号】中进行

删除/编辑的操作步骤

   ①若对报销单开启了审批流，则报销单在提交后会进入待审批的状态，此时如果想要修改/删除，需要经过审批人的驳回，被驳回后，制单人在报销单页面找到它，操作“查看旁边的灰色下拉按钮”，点击“编辑/删除”。

  ②若报销单尚未开启审批流，则报销单在提交后会进入待付款的状态，此时如果想要修改/删除，管理人员需要在“报销单—待付款”页面，操作“查看”，右下角点击“驳回”，再返回报销单页面，找到这笔单子，操作“查看后面的灰色倒三角”，点击“编辑/删除”。

③若已经付款的报销单需要删除/修改，则在【资金管理——出纳付款——付款历史】中找到这个单据，操作“查看”，右下角点击“删除”；返回【报销——报销单】，选择“待付款”，找到对应的单据，操作“查看”，点击“驳回”；（如果有借款，则在“冲销借款”中选择移除，再进行“驳回”）；最后重新回到【报销单】，找到在驳回状态下的那笔单据，操作“查看后面的灰色倒三角”，选择“编辑/删除”。 

④若报销单的“费用类型”填写有误，则在待付款的页面下找到这笔单据，操作“查看”，点击“费用类型”进入费用详情页面，点击“费用类型后面灰色的笔的图标”，进行修改，完成后点击√进行保存。

有关报销单

①报销单中的单据支持导出打印和排序（页面右上角）

②若报销单填写无误，则出纳人员就能在【资金管理——出纳付款——报销付款】中，操作“付款”或“冲销借款”

③若报销人之前存在借支，则在付款时系统会提醒“是否冲销”，出纳人员可选择直接付款或是冲销借款。

④若在报销单中填写了税率，则系统会自动生成进项税额。