①从这里发生的都是代表资金流出的借支/预付行为，包含“交押金/保证金，员工借支，借出款，预付款，退回押金/保证金，偿还借款，退回预收款”七种类型，在这里完成对应单据的填写后，经审核无误后出纳人员即可在【资金管理——出纳付款——借支付款】中操作“付款”。

②目前系统可以进行的冲销操作是：

预付款可以和支出结算相冲抵；员工借支可以和报销相冲抵。

③提交的单据在待审批状态时，只能查看和打印，若想删除/编辑，需要在审批人进行驳回后，操作“查看后面的灰色倒三角”，点击删除/编辑。